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Definition

Daily Balances liefern für jeden Tag den Start of Day (SOD) und End of Day (EOD) Saldo eines Bankkontos, zusammen mit Cash-In, Cash-Out, der Nettoveränderung (Delta) und allen Transaktionen des Tages. Die Salden werden automatisch bei jedem Connection-Refresh berechnet und gecacht. Die Abfrage kostet keine Credits.

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Berechnung

Die Berechnung erfolgt rückwärts vom aktuellen Kontostand:
  • EOD(heute) = aktueller Kontostand
  • SOD(heute) = EOD(heute) - Delta(heute)
  • EOD(gestern) = SOD(heute)
  • usw. für jeden Tag rückwärts
Nur Transaktionen mit status: "posted" werden berücksichtigt. Das Datum basiert auf dem made_on-Feld der Transaktion.

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List Daily Balances (READ)

Gibt die täglichen Salden für ein Konto zurück, optional gefiltert nach Datumsbereich. 
{
  "data": [
    {
      "date": "2026-04-25",
      "sod": 10000.00,
      "eod": 10500.00,
      "cash_in": 1500.00,
      "cash_out": 1000.00,
      "delta": 500.00,
      "transactions": [
        {
          "id": "6450918273645091827",
          "account_id": "8273645091827364509",
          "made_on": "2026-04-25",
          "amount": 1500.00,
          "currency_code": "EUR",
          "description": "Überweisung von Max Mustermann",
          "category": "transfer",
          "status": "posted"
        },
        {
          "id": "6450918273645091828",
          "account_id": "8273645091827364509",
          "made_on": "2026-04-25",
          "amount": -1000.00,
          "currency_code": "EUR",
          "description": "Miete April",
          "category": "housing",
          "status": "posted"
        }
      ]
    },
    {
      "date": "2026-04-26",
      "sod": 10500.00,
      "eod": 10500.00,
      "cash_in": 0,
      "cash_out": 0,
      "delta": 0,
      "transactions": []
    }
  ]
}

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Verbrauch

Für das Ausführen dieses Endpunkts werden keine Credits berechnet. Die Daten werden aus dem Cache gelesen.